투자 기초 파동이론 (찰스 다우, 엘리어트)

투자를 하면서 다양한 이론을 접하는데, 대표적인 기술적 분석방법의 하나인 파동이론은 미래를 예측하는 것이 아니라 과거를 설명하는데 좋은 이론으로 시장의 속성을 이해하는 도구로 활용할 수 있다고 합니다.

 

 

투자 기초 찰스 다우 파동 이론

 

미래를 예측할 수 있는 이론이 있다 해도 미래에 도달하지 않으면 알 수 없으니까, 이론이나 차트분석 이 딴 거 필요 없이, 운빨이라고 생각하는 분도 있습니다. 틀린 말은 아니지만, 뭘 알아야 운도 기대할 수 있죠.

 

찰스 다우의 파동이론은 주추세를 만들어가는 중간 에너지의 합의 파동으로, 주추 세는 15~30년간 긴 주기들의 주가가 움직이는 것을 말합니다. 

 

주추세 안에서 만들어지는 작은 추세를 파동으로 하고, 그 파동 안에 만들어지는 작은 물결은 잔 물결이라 부르는데요. 상승과 하락이 반복되는 경계 흐름 속에서 파동이 존재하고 그 안에 잔물결이 들어있다는 이론입니다.

 

 

 

 

파동 이론을 확장시킨 엘리엇 이론

 

파동 확장시킨 이론이 엘리엇 파동이론입니다.

 

5개의 상승파와 3개의 하락파로 구성되어 있는데, 5개의 상승 파동은 첫 번째 상승하는 파동을 1 파동이라 하고, 반등하는 경우에 조정 눌림목이 오는 파동을 2 파동, 본격적인 상승이 오는 것을 3 파동, 다시 조정받는 파동을 4 파동, 마지막 최후의 상승파동을 5 파동이라 부릅니다.

반대로 주가가 떨어질 때는 3개의 파동으로 첫 번째 하락의 시작점을 A 파동, 다음 반등을 B파동, 본격적인 하락을 C파동이라고 합니다.

상승 파는 숫자로 이루어져 있어서 숫자 파동, 하락 파는 문자라서 문자 파동이라고 부르는데, 피보나치의 영향으로 완성된 파동이론입니다. 피보나치도 많이 들어보셨을 텐데요. 이탈리아 수학자랍니다.

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610... 는

1+1=2, 2+3=5,3+5=8, 5+8=13, 8+13=21... 이런 식으로 나열되는 숫자인데요.

맨 앞의 몇 개를 제외하고 앞의 수를 뒤의 수로 나누었을 때, 값이 모두 0.618이 되고 (55/89) 반대로 뒤의 수를 앞의 수로 나누면 1.618이 되고 (89/55), 앞의 수를 두 칸 뒤로 나누면 0.382가 되고(89/233), 반대로 뒤의 수를 두 칸 앞으로 나누면, 2.618(233/89)이 된다는 식입니다. 계산기 두드리면 그렇게 나와요.

엘리엇 파동은 0.618과 1.618, 0.382와 2.618의 네 가지 질서를 찾아서 피보나치 비율이 조정되는 시기에 주식시장에 변동이 일어난다는 주장인데요.

 

엘리엇 파동과 대입해서 3 파동이 1 파동에 1.618배에서 최대 2.618배의 상승폭을 보이고, C 파동이 A 파동의 1.618배에서 2.618배의 하락폭을 보입니다. 상승과 하락에서 1.618배가 적용된다고 예측할 수 있고, 그렇다면 다음 목표치는 2.618배가 된다는 이론입니다. 

 

 

 

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